面向高净值人群的黑石BREIT已成为商业地产市场健康状况的晴雨表,这一旗舰房地产投资信托基金从去年11月起持续触发月度客户撤资上限。有分析称,在激进加息之下,“商业房地产泡沫已经破灭,屠杀来得又快又猛。”
管理资产规模高达9510亿美元的全球最大另类资产管理公司、华尔街最大的商业地产业主、私募股权巨头黑石集团,被爆已违约一只5.31亿欧元的芬兰商业房地产按揭贷款支持证券。
同时,投资者连续第四个月蜂拥撤出其710亿美元体量的旗舰房地产投资信托基金(这一类别统称为REIT,其中黑石的产品简称BREIT),均突显欧美快速加息之下商业地产的尴尬处境。
3月2日周四,黑石股价盘初跌3.5%至日低,午盘后跌幅收窄至1%,仍创1月24日以来的五周新低,过去一年下跌25%,但2023年迄今累涨近20%。
不断上升的利率打击欧洲房地产价值,黑石寻求北欧CMBS债权人延期未果
周四的最新消息显示,贷款服务机构Mount Street判定黑石集团对旗下北欧CMBS(商业地产按揭贷款支持证券)构成违约,该证券化票据现已到期且尚未偿还。知情人士称,黑石曾寻求过该产品持有人展期,以便有时间处置资产和偿还债务,但被“债主们”投票拒绝。
评级机构惠誉曾在去年12月下调了对这些票据的评级,称“疲弱的宏观经济前景,以及对次级质量非流动性资产的贷款兴趣缺失”,将给再融资带来了重大挑战。
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